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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 456.00 | | 158 456.00 | 158 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 104.00 | 31 405.00 | 10 699.00 | 42 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 550.00 | 5 358.00 | 10 192.00 | 15 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 390.00 | 36 763.00 | 184 627.00 | 221 390.00 |
BT Marchandises | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BZ Autres créances | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
CF Disponibilités | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 104.00 | | 116 104.00 | 116 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 493.00 | 36 763.00 | 300 730.00 | 337 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 065.00 | | | 177 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
DL TOTAL (I) | 206 646.00 | | | 206 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 084.00 | | | 94 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 730.00 | | | 300 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
FG Production vendue services | 189 945.00 | | 189 945.00 | 189 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 700.00 | | 194 700.00 | 194 700.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 512.00 | | | 195 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 952.00 | | | 178 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 678.00 | 4 203.00 | 3 118.00 | 35 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 678.00 | 4 203.00 | 3 118.00 | 35 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 678.00 | 4 203.00 | 3 118.00 | 35 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 678.00 | 4 203.00 | 3 118.00 | 35 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 678.00 | 4 203.00 | 3 118.00 | 35 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 056.00 | 17 473.00 | 44 583.00 | 62 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 956.00 | 3 677.00 | 5 280.00 | 8 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 084.00 | 49 501.00 | 44 583.00 | 94 084.00 |