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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 056.00 | 21 614.00 | 441.00 | 22 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 112.00 | 13 331.00 | 10 781.00 | 24 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 408.00 | 34 945.00 | 50 462.00 | 85 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 721.00 | | 187 721.00 | 187 721.00 |
BZ Autres créances | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
CF Disponibilités | 116 372.00 | | 116 372.00 | 116 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 110.00 | | 339 110.00 | 339 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 517.00 | 34 945.00 | 389 572.00 | 424 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 123 539.00 | 102 109.00 | | 123 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 725.00 | 21 430.00 | | 37 725.00 |
DL TOTAL (I) | 170 614.00 | 132 889.00 | | 170 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 839.00 | 10 042.00 | | 6 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 173.00 | 5 707.00 | | 15 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 418.00 | 131 521.00 | | 107 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 172.00 | 52 644.00 | | 80 172.00 |
EA Autres dettes | 9 356.00 | 4 571.00 | | 9 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 958.00 | 204 488.00 | | 218 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 572.00 | 337 375.00 | | 389 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 400.00 | | | 215 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 648.00 | 5 131.00 | 834.00 | 30 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 648.00 | 5 131.00 | 834.00 | 30 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 418.00 | 107 418.00 | | 107 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UX Autres créances clients | 187 721.00 | 187 721.00 | | 187 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 799.00 | 3 241.00 | 3 558.00 | 6 799.00 |
VI Groupe et associés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 603.00 | 216 671.00 | 932.00 | 217 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 958.00 | 215 400.00 | 3 558.00 | 218 958.00 |