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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 056.00 | 21 826.00 | 229.00 | 22 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 093.00 | 20 116.00 | 10 977.00 | 31 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 388.00 | 41 942.00 | 50 446.00 | 92 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 116.00 | | 48 116.00 | 48 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 907.00 | | 223 907.00 | 223 907.00 |
BZ Autres créances | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CF Disponibilités | 129 776.00 | | 129 776.00 | 129 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 910.00 | | 431 910.00 | 431 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 298.00 | 41 942.00 | 482 356.00 | 524 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 161 264.00 | 123 539.00 | | 161 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 068.00 | 37 725.00 | | 74 068.00 |
DL TOTAL (I) | 244 682.00 | 170 614.00 | | 244 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 598.00 | 6 839.00 | | 3 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 021.00 | 15 173.00 | | 7 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 696.00 | 107 418.00 | | 106 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 165.00 | 80 172.00 | | 111 165.00 |
EA Autres dettes | 9 195.00 | 9 356.00 | | 9 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 674.00 | 218 958.00 | | 237 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 356.00 | 389 572.00 | | 482 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 399.00 | 215 400.00 | | 237 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 945.00 | 6 997.00 | | 34 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 945.00 | 6 997.00 | | 34 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 696.00 | 106 696.00 | | 106 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 165.00 | 111 165.00 | | 111 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UX Autres créances clients | 223 907.00 | 223 907.00 | | 223 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 558.00 | 3 282.00 | 276.00 | 3 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 950.00 | 254 018.00 | 932.00 | 254 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 674.00 | 237 399.00 | 276.00 | 237 674.00 |