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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 090.00 | | 102 090.00 | 102 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 332.00 | | 3 368 332.00 | 3 368 332.00 |
BZ Autres créances | 305 081.00 | | 305 081.00 | 305 081.00 |
CF Disponibilités | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 802.00 | | 310 802.00 | 310 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 135.00 | | 3 679 135.00 | 3 679 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 090.00 | | | 102 090.00 |
CU Autres participations | 3 266 242.00 | | 3 266 242.00 | 3 266 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 875.00 | | | 778 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
DG Autres réserves | 751 512.00 | | | 751 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 465.00 | | | 195 465.00 |
DK Provisions réglementées | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 240.00 | | | 1 838 240.00 |
DP Provisions pour risques | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 653.00 | | | 824 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 641.00 | | | 922 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 635.00 | | | 1 764 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 135.00 | | | 3 679 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 211.00 | | | 262 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 844.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 165.00 | | | 140 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 260.00 | | | -76 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 132.00 | | | -113 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 398.00 | | | 286 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 932.00 | | | 90 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 465.00 | | | 195 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 266 243.00 | | 102 090.00 | 3 266 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 368 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 368 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266 243.00 | | 102 090.00 | 3 266 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 496.00 | | | 883 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 090.00 | 102 090.00 | | 102 090.00 |
UX Autres créances clients | 305 081.00 | 305 081.00 | | 305 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 653.00 | 244 871.00 | 579 782.00 | 824 653.00 |
VI Groupe et associés | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 277.00 | | | 121 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 916.00 | 408 916.00 | | 408 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 635.00 | 262 211.00 | 579 782.00 | 1 764 635.00 |