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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 242.00 | | 3 266 242.00 | 3 266 242.00 |
BZ Autres créances | 260 361.00 | | 260 361.00 | 260 361.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 856.00 | | 262 856.00 | 262 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 098.00 | | 3 529 098.00 | 3 529 098.00 |
CU Autres participations | 3 266 242.00 | | 3 266 242.00 | 3 266 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 875.00 | | | 778 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
DG Autres réserves | 946 977.00 | | | 946 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 935.00 | | | 227 935.00 |
DK Provisions réglementées | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 175.00 | | | 2 066 175.00 |
DP Provisions pour risques | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 753.00 | | | 680 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 591.00 | | | 723 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 574.00 | | | 1 414 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 098.00 | | | 3 529 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 078.00 | | | 846 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 348.00 | | | 48 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 091.00 | | | 111 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 831.00 | | | -34 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 577.00 | | | -49 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 949.00 | | | 374 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 013.00 | | | 147 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 935.00 | | | 227 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 333.00 | | | 3 368 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 090.00 | | 3 266 243.00 | 102 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 090.00 | | 3 266 243.00 | 102 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368 333.00 | | | 3 368 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 260.00 | 48 348.00 | 76 260.00 | 76 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 760.00 | 48 348.00 | 76 260.00 | 110 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 348.00 | 76 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 592.00 | 723 592.00 | | 723 592.00 |
UX Autres créances clients | 260 362.00 | 260 362.00 | | 260 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 753.00 | 112 257.00 | 452 569.00 | 680 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 907.00 | | | 678 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 989.00 | | | 823 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 793.00 | 261 793.00 | | 261 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 575.00 | 846 078.00 | 452 569.00 | 1 414 575.00 |