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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 990.00 | 25 463.00 | 526.00 | 25 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 588.00 | 100 876.00 | 29 711.00 | 130 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 732.00 | 126 340.00 | 43 392.00 | 169 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 756.00 | | 253 756.00 | 253 756.00 |
BZ Autres créances | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CF Disponibilités | 521 920.00 | | 521 920.00 | 521 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 401.00 | | 845 401.00 | 845 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 134.00 | 126 340.00 | 888 794.00 | 1 015 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 968.00 | 42 983.00 | | 188 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 966.00 | 145 984.00 | | 144 966.00 |
DL TOTAL (I) | 344 934.00 | 199 968.00 | | 344 934.00 |
DP Provisions pour risques | 331.00 | 3 095.00 | | 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 030.00 | 26 041.00 | | 31 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 361.00 | 29 136.00 | | 31 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 643.00 | 48 719.00 | | 228 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 420.00 | 95 350.00 | | 128 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 798.00 | 226 275.00 | | 153 798.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 498.00 | 409 436.00 | | 512 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 794.00 | 638 540.00 | | 888 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 088.00 | 343 444.00 | | 304 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 794.00 | 25 546.00 | 126 340.00 | 100 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 276.00 | 187.00 | 25 463.00 | 25 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 518.00 | 25 359.00 | 100 877.00 | 75 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 136.00 | 31 361.00 | 29 136.00 | 29 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 420.00 | 128 420.00 | | 128 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
UX Autres créances clients | 253 757.00 | 253 757.00 | | 253 757.00 |
VB T. V. A. | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 537.00 | 20 127.00 | 208 410.00 | 228 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 635.00 | 323 481.00 | 13 154.00 | 336 635.00 |
VW T.V.A. | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 499.00 | 304 089.00 | 208 410.00 | 512 499.00 |