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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 990.00 | 25 701.00 | 289.00 | 25 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 588.00 | 122 517.00 | 8 072.00 | 130 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 009.00 | 148 218.00 | 20 791.00 | 169 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 912.00 | | 170 912.00 | 170 912.00 |
BZ Autres créances | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
CF Disponibilités | 293 968.00 | | 293 968.00 | 293 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 038.00 | | 553 038.00 | 553 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 047.00 | 148 218.00 | 573 829.00 | 722 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 934.00 | 188 968.00 | | 193 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 707.00 | 144 966.00 | | 117 707.00 |
DL TOTAL (I) | 322 642.00 | 344 934.00 | | 322 642.00 |
DP Provisions pour risques | 141.00 | 331.00 | | 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 333.00 | 31 030.00 | | 33 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 474.00 | 31 361.00 | | 33 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 412.00 | 228 537.00 | | 8 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 1 692.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 359.00 | 131 429.00 | | 94 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 817.00 | 153 799.00 | | 114 817.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 51.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 714.00 | 515 508.00 | | 217 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 829.00 | 891 803.00 | | 573 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 713.00 | 512 949.00 | | 217 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 009.00 | | | 169 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 588.00 | | | 130 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 340.00 | 21 878.00 | | 126 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 463.00 | 238.00 | | 25 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 877.00 | 21 640.00 | | 100 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 361.00 | 2 303.00 | 190.00 | 31 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 361.00 | 2 303.00 | 190.00 | 31 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 303.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190.00 | |