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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 635.00 | 97 871.00 | 16 764.00 | 114 635.00 |
040 Immobilisations financières | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 117.00 | 97 871.00 | 316 247.00 | 414 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
072 Créances – Autres | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
084 Disponibilités | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
110 Total général Actif | 443 686.00 | 97 871.00 | 345 815.00 | 443 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 426.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 926.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 364.00 | | | 413 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 753.00 | | | 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |