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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 561.00 | 84 245.00 | 11 316.00 | 95 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 030.00 | 91 913.00 | 311 118.00 | 403 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CF Disponibilités | 58 108.00 | | 58 108.00 | 58 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 943.00 | | 82 943.00 | 82 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 974.00 | 91 913.00 | 394 061.00 | 485 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
DH Report à nouveau | -2 424.00 | 10 884.00 | | -2 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 137.00 | -13 308.00 | | 20 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 387.00 | 1 987.00 | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 54 779.00 | 35 242.00 | | 54 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 700.00 | 253 926.00 | | 273 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 858.00 | 21 308.00 | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 724.00 | 39 401.00 | | 37 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 985.00 | 15 384.00 | | 19 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 793.00 | | |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 160.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 282.00 | 330 973.00 | | 339 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 061.00 | 366 214.00 | | 394 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 103.00 | 194 082.00 | | 117 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 711.00 | | 319.00 | 402 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 229.00 | | | 103 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 482.00 | | 319.00 | 11 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 526.00 | 4 386.00 | | 87 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 526.00 | 4 386.00 | | 87 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 526.00 | 42 347.00 | 222 179.00 | 264 526.00 |
VI Groupe et associés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 282.00 | 117 103.00 | 222 179.00 | 339 282.00 |