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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BZ Autres créances | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CF Disponibilités | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 515.00 | | 213 515.00 | 213 515.00 |
CU Autres participations | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 246.00 | 3 971.00 | | 4 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121.00 | 276.00 | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 6 367.00 | 5 246.00 | | 6 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 469.00 | 55 542.00 | | 39 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 13 555.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | | | 412.00 |
EA Autres dettes | 163 703.00 | 125 423.00 | | 163 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 147.00 | 197 033.00 | | 207 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 515.00 | 202 279.00 | | 213 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 822.00 | 24 059.00 | | 20 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228.00 | 7 094.00 | | 6 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107.00 | 6 819.00 | | 5 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121.00 | 276.00 | | 1 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 703.00 | 163 703.00 | | 163 703.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 464.00 | 17 897.00 | 21 567.00 | 39 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 147.00 | 184 525.00 | 22 622.00 | 207 147.00 |