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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BZ Autres créances | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CF Disponibilités | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 037.00 | | 223 037.00 | 223 037.00 |
CU Autres participations | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 367.00 | 4 246.00 | | 5 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341.00 | 1 121.00 | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 6 708.00 | 6 367.00 | | 6 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 651.00 | 39 469.00 | | 13 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 508.00 | | 2 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
EA Autres dettes | 198 677.00 | 163 703.00 | | 198 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 329.00 | 207 147.00 | | 216 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 037.00 | 213 515.00 | | 223 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 822.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 230.00 | 6 228.00 | | 6 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890.00 | 5 107.00 | | 5 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341.00 | 1 121.00 | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 677.00 | -7 500.00 | 206 177.00 | 198 677.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 329.00 | 9 097.00 | 207 232.00 | 216 329.00 |