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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 328.00 | 31 950.00 | 5 378.00 | 37 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 098.00 | 60 907.00 | 44 192.00 | 105 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 149.00 | 93 284.00 | 182 865.00 | 276 149.00 |
BT Marchandises | 109 606.00 | | 109 606.00 | 109 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 239.00 | 402.00 | 47 837.00 | 48 239.00 |
BZ Autres créances | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 462 848.00 | | 462 848.00 | 462 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 315.00 | 402.00 | 654 913.00 | 655 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 464.00 | 93 686.00 | 837 778.00 | 931 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 543 300.00 | 436 551.00 | | 543 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 256.00 | 106 750.00 | | 90 256.00 |
DL TOTAL (I) | 644 556.00 | 554 300.00 | | 644 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 137.00 | 19 836.00 | | 20 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 350.00 | 16 279.00 | | 18 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 118.00 | 115 293.00 | | 118 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 134.00 | 30 436.00 | | 36 134.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 221.00 | 182 427.00 | | 193 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 778.00 | 736 727.00 | | 837 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 950.00 | 178 497.00 | | 178 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 914.00 | | 17 152.00 | 265 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 917.00 | 276 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 917.00 | 142 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 192.00 | | 17 152.00 | 132 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 396.00 | 9 805.00 | 6 917.00 | 90 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 969.00 | 9 805.00 | 6 917.00 | 89 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 118.00 | 118 118.00 | | 118 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482.00 | 482.00 | 482.00 | 482.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 130.00 | 5 859.00 | 14 271.00 | 20 130.00 |
VI Groupe et associés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VP Divers | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 297.00 | 64 297.00 | | 64 297.00 |
VW T.V.A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 738.00 | 178 467.00 | 14 271.00 | 192 738.00 |