| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AH Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 328.00 | 34 852.00 | 2 476.00 | 37 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 598.00 | 67 586.00 | 45 013.00 | 112 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 749.00 | 102 865.00 | 180 884.00 | 283 749.00 |
BT Marchandises | 137 677.00 | | 137 677.00 | 137 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 523.00 | 402.00 | 62 121.00 | 62 523.00 |
BZ Autres créances | 193 682.00 | | 193 682.00 | 193 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CF Disponibilités | 387 841.00 | | 387 841.00 | 387 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 055.00 | 402.00 | 803 653.00 | 804 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 804.00 | 103 267.00 | 984 536.00 | 1 087 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 633 556.00 | 543 300.00 | | 633 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 952.00 | 90 256.00 | | 127 952.00 |
DL TOTAL (I) | 772 508.00 | 644 556.00 | | 772 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 286.00 | 20 137.00 | | 22 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 544.00 | 18 350.00 | | 18 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 385.00 | 118 118.00 | | 124 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 324.00 | 36 134.00 | | 46 324.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 028.00 | 193 221.00 | | 212 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 536.00 | 837 778.00 | | 984 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 773.00 | 178 950.00 | | 195 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 149.00 | | 19 927.00 | 276 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 327.00 | 283 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 327.00 | 149 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 427.00 | | 19 827.00 | 142 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | 100.00 | 1 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 284.00 | 12 339.00 | 2 758.00 | 93 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 857.00 | 12 339.00 | 2 758.00 | 92 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 385.00 | 124 385.00 | | 124 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VC Groupe et associés | 180 102.00 | 180 102.00 | | 180 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 268.00 | 6 013.00 | 16 255.00 | 22 268.00 |
VI Groupe et associés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 072.00 | 260 072.00 | | 260 072.00 |
VW T.V.A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 545.00 | 195 290.00 | 16 255.00 | 211 545.00 |