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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 717.00 | 15 850.00 | 28 868.00 | 44 717.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 260.00 | 6 240.00 | 16 021.00 | 22 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 579.00 | 9 663.00 | 12 916.00 | 22 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 557.00 | 31 752.00 | 162 805.00 | 194 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BZ Autres créances | 129 129.00 | | 129 129.00 | 129 129.00 |
CF Disponibilités | 741 649.00 | | 741 649.00 | 741 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 060.00 | | 889 060.00 | 889 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 617.00 | 31 752.00 | 1 051 864.00 | 1 083 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 702.00 | 107 925.00 | | 47 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 218.00 | 139 777.00 | | 276 218.00 |
DL TOTAL (I) | 378 919.00 | 302 702.00 | | 378 919.00 |
DP Provisions pour risques | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 239.00 | 111 888.00 | | 251 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 429.00 | | | 85 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 125.00 | 146 864.00 | | 129 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 158.00 | 139 917.00 | | 133 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 203.00 | | | 61 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 153.00 | 398 669.00 | | 660 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 864.00 | 701 370.00 | | 1 051 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 051 726.00 | | 2 051 726.00 | 2 051 726.00 |
FG Production vendue services | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 390.00 | | 2 054 390.00 | 2 054 390.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 792.00 | |
GE Autres charges | | | 126 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 494.00 | 5 584.00 | | 3 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 494.00 | 5 584.00 | | 3 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 11 964.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 11 964.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 866.00 | -6 380.00 | | 2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 070.00 | 47 481.00 | | 84 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 282 693.00 | 2 401 620.00 | | 2 282 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 476.00 | 2 261 843.00 | | 2 006 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 218.00 | 139 777.00 | | 276 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 509.00 | 7 048.00 | | 187 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 557.00 | | | 194 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 717.00 | | | 149 717.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 717.00 | | | 149 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 792.00 | 7 048.00 | | 37 792.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 150.00 | 12 602.00 | | 19 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378.00 | 4 472.00 | | 11 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 772.00 | 8 131.00 | | 7 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 792.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 125.00 | 129 125.00 | | 129 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 203.00 | 61 203.00 | | 61 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 239.00 | 26 574.00 | 224 665.00 | 251 239.00 |
VI Groupe et associés | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VP Divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 646.00 | 132 646.00 | | 132 646.00 |
VW T.V.A. | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 153.00 | 435 488.00 | 224 665.00 | 660 153.00 |