| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 717.00 | 20 322.00 | 24 396.00 | 44 717.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 260.00 | 10 692.00 | 11 569.00 | 22 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 472.00 | 13 312.00 | 10 160.00 | 23 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 450.00 | 44 325.00 | 151 125.00 | 195 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BZ Autres créances | 81 409.00 | | 81 409.00 | 81 409.00 |
CF Disponibilités | 1 104 778.00 | | 1 104 778.00 | 1 104 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 856.00 | | 1 201 856.00 | 1 201 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 306.00 | 44 325.00 | 1 352 981.00 | 1 397 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 919.00 | 47 702.00 | | 173 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 201.00 | 276 218.00 | | 459 201.00 |
DL TOTAL (I) | 688 120.00 | 378 919.00 | | 688 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 792.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 792.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 373.00 | 251 239.00 | | 207 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 843.00 | 85 429.00 | | 173 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 922.00 | 129 125.00 | | 174 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 723.00 | 133 158.00 | | 108 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 860.00 | 660 153.00 | | 664 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 981.00 | 1 051 864.00 | | 1 352 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 557.00 | 893.00 | | 194 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 450.00 | | | 195 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 717.00 | | | 149 717.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 717.00 | | | 149 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 839.00 | 893.00 | | 44 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 752.00 | 12 573.00 | | 31 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 850.00 | 4 472.00 | | 15 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 902.00 | 8 101.00 | | 15 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 922.00 | 174 922.00 | | 174 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 373.00 | 54 270.00 | 153 103.00 | 207 373.00 |
VI Groupe et associés | 173 843.00 | 173 843.00 | | 173 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
VP Divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 085.00 | 76 085.00 | | 76 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 977.00 | 83 977.00 | | 83 977.00 |
VW T.V.A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 860.00 | 511 757.00 | 153 103.00 | 664 860.00 |