| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 2 782.00 | 1 118.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 451.00 | 5 329.00 | 3 123.00 | 8 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 251.00 | 8 111.00 | 107 141.00 | 115 251.00 |
BT Marchandises | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BZ Autres créances | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CF Disponibilités | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 703.00 | 8 111.00 | 134 592.00 | 142 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 667.00 | 12 549.00 | | 38 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 274.00 | 26 118.00 | | 31 274.00 |
DL TOTAL (I) | 71 041.00 | 39 767.00 | | 71 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 490.00 | 75 490.00 | | 50 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 2 739.00 | | 1 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 435.00 | 14 375.00 | | 11 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 551.00 | 92 604.00 | | 63 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 592.00 | 132 371.00 | | 134 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 551.00 | 92 604.00 | | 48 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 251.00 | | | 115 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 761.00 | 2 350.00 | | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 761.00 | 2 350.00 | | 5 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |