| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 108.00 | 4 194.00 | 2 914.00 | 7 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 451.00 | 6 898.00 | 1 553.00 | 8 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 460.00 | 11 093.00 | 107 367.00 | 118 460.00 |
BT Marchandises | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CF Disponibilités | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 172.00 | 11 093.00 | 151 079.00 | 162 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 941.00 | 38 667.00 | | 69 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 553.00 | 31 274.00 | | 54 553.00 |
DL TOTAL (I) | 125 594.00 | 71 041.00 | | 125 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 049.00 | 50 490.00 | | 15 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 1 626.00 | | 2 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 243.00 | 11 435.00 | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 485.00 | 63 551.00 | | 25 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 079.00 | 134 592.00 | | 151 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 485.00 | 48 551.00 | | 25 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 251.00 | | 3 208.00 | 115 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 351.00 | | 3 208.00 | 12 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 111.00 | 2 982.00 | | 8 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 111.00 | 2 982.00 | | 8 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |