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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 510.00 | | 556 510.00 | 556 510.00 |
CF Disponibilités | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 565.00 | | 562 565.00 | 562 565.00 |
CU Autres participations | 543 254.00 | | 543 254.00 | 543 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DG Autres réserves | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | -18 279.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 757.00 | 19 911.00 | | 36 757.00 |
DL TOTAL (I) | 43 389.00 | 6 631.00 | | 43 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 388.00 | 506 045.00 | | 457 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 851.00 | 46 095.00 | | 59 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 176.00 | 552 141.00 | | 519 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 565.00 | 558 772.00 | | 562 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 369.00 | 29 882.00 | | 45 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 611.00 | 9 971.00 | | 8 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 757.00 | 19 911.00 | | 36 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 884.00 | 48 771.00 | 200 527.00 | 453 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 884.00 | 48 771.00 | 200 527.00 | 453 884.00 |