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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 379.00 | | 612 379.00 | 612 379.00 |
CF Disponibilités | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 239.00 | | 617 239.00 | 617 239.00 |
CU Autres participations | 607 934.00 | | 607 934.00 | 607 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 800.00 | 1 100.00 | | 37 800.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 31.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 215.00 | 36 757.00 | | 31 215.00 |
DL TOTAL (I) | 74 605.00 | 43 389.00 | | 74 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 195.00 | 457 388.00 | | 458 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 531.00 | 59 851.00 | | 82 531.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | 1 936.00 | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 634.00 | 519 176.00 | | 542 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 239.00 | 562 565.00 | | 617 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 936.00 | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 080.00 | 45 369.00 | | 41 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 864.00 | 8 611.00 | | 9 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 215.00 | 36 757.00 | | 31 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 195.00 | 61 342.00 | 245 368.00 | 458 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 195.00 | 61 342.00 | 245 368.00 | 458 195.00 |