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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 5 125.00 | 9 875.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 579.00 | 17 691.00 | 31 887.00 | 49 579.00 |
040 Immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 107.00 | 32 703.00 | 49 404.00 | 82 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
072 Créances – Autres | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
110 Total général Actif | 110 817.00 | 32 703.00 | 78 114.00 | 110 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 006.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 439.00 | 121 601.00 | | 168 439.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417.00 | 261.00 | | 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33.00 | | | 33.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 11.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 911.00 | 121 874.00 | | 168 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 804.00 | 50 292.00 | | 68 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 256.00 | -546.00 | | -1 256.00 |
242 Autres charges externes. | 48 111.00 | 49 267.00 | | 48 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | 1 656.00 | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 806.00 | 25 486.00 | | 27 806.00 |
252 Charges sociales | 5 132.00 | 6 082.00 | | 5 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 049.00 | 10 402.00 | | 9 049.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 701.00 | 142 642.00 | | 161 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 209.00 | -20 769.00 | | 7 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 723.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 012.00 | -20 046.00 | | 3 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 365.00 | | | 76 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |