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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 6 625.00 | 8 375.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 579.00 | 23 115.00 | 26 464.00 | 49 579.00 |
040 Immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 137.00 | 39 627.00 | 42 510.00 | 82 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
072 Créances – Autres | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
110 Total général Actif | 112 257.00 | 39 627.00 | 72 630.00 | 112 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 655.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 205.00 | 168 439.00 | | 183 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 33.00 | | |
230 Autres produits | 1 754.00 | 22.00 | | 1 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 376.00 | 168 911.00 | | 185 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 923.00 | 68 804.00 | | 76 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 501.00 | -1 256.00 | | -5 501.00 |
242 Autres charges externes. | 47 537.00 | 48 115.00 | | 47 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | 2 595.00 | | 2 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 678.00 | 27 806.00 | | 41 678.00 |
252 Charges sociales | 11 273.00 | 5 132.00 | | 11 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 923.00 | 9 049.00 | | 6 923.00 |
256 Dotations aux provisions | 800.00 | 1 450.00 | | 800.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 825.00 | 161 701.00 | | 181 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 552.00 | 7 209.00 | | 3 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 4 200.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 351.00 | 3 012.00 | | 3 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 107.00 | | | 82 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 800.00 | | | 800.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |