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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 043.00 | 8 986.00 | 12 057.00 | 21 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 043.00 | 8 986.00 | 19 057.00 | 28 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 426.00 | | 1 384 426.00 | 1 384 426.00 |
BZ Autres créances | 214 342.00 | | 214 342.00 | 214 342.00 |
CF Disponibilités | 94 990.00 | | 94 990.00 | 94 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 758.00 | | 1 693 758.00 | 1 693 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 801.00 | 8 986.00 | 1 712 815.00 | 1 721 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 056.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 843.00 | 20 068.00 | | 40 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 813.00 | 24 719.00 | | 27 813.00 |
DL TOTAL (I) | 123 656.00 | 95 843.00 | | 123 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 052.00 | 275 052.00 | | 215 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 257.00 | 442 766.00 | | 1 014 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 382.00 | 50 247.00 | | 106 382.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 4 318.00 | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 160.00 | 772 384.00 | | 1 589 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 815.00 | 868 227.00 | | 1 712 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 160.00 | 772 384.00 | | 1 339 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 643.00 | | 20 400.00 | 9 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 28 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 943.00 | | 16 100.00 | 4 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 300.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624.00 | 6 362.00 | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | 6 362.00 | | 2 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 257.00 | 1 014 257.00 | | 1 014 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 4 300.00 | 2 700.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 426.00 | 1 384 426.00 | | 1 384 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 205 426.00 | 205 426.00 | | 205 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 229 167.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 215 052.00 | 215 052.00 | | 215 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 768.00 | 1 603 068.00 | 2 700.00 | 1 605 768.00 |
VW T.V.A. | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 160.00 | 1 339 160.00 | 229 167.00 | 1 589 160.00 |