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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 043.00 | 14 577.00 | 6 466.00 | 21 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 043.00 | 14 577.00 | 13 466.00 | 28 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 850.00 | | 2 072 850.00 | 2 072 850.00 |
BZ Autres créances | 295 030.00 | | 295 030.00 | 295 030.00 |
CF Disponibilités | 110 458.00 | | 110 458.00 | 110 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 338.00 | | 2 478 338.00 | 2 478 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 381.00 | 14 577.00 | 2 491 804.00 | 2 506 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 656.00 | 40 843.00 | | 68 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 798.00 | 27 813.00 | | 30 798.00 |
DL TOTAL (I) | 154 453.00 | 123 656.00 | | 154 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 000.00 | 215 052.00 | | 262 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 259.00 | 1 014 257.00 | | 1 740 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 489.00 | 106 382.00 | | 54 489.00 |
EA Autres dettes | 30 603.00 | 3 468.00 | | 30 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 351.00 | 1 589 160.00 | | 2 337 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 804.00 | 1 712 815.00 | | 2 491 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 986.00 | 5 591.00 | | 8 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 986.00 | 5 591.00 | | 8 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 259.00 | 1 740 259.00 | | 1 740 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 850.00 | 2 072 850.00 | | 2 072 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 162 860.00 | 162 860.00 | | 162 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 41 667.00 | 208 333.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 372.00 | 131 372.00 | | 131 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 880.00 | 2 367 880.00 | 7 000.00 | 2 374 880.00 |
VW T.V.A. | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 351.00 | 2 129 018.00 | 208 333.00 | 2 337 351.00 |