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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 391.00 | 907.00 | 64 484.00 | 65 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 018.00 | 68 786.00 | 194 232.00 | 263 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275.00 | 1 594.00 | 1 681.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 684.00 | 71 287.00 | 260 398.00 | 331 684.00 |
BT Marchandises | 652 064.00 | | 652 064.00 | 652 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
BZ Autres créances | 74 482.00 | | 74 482.00 | 74 482.00 |
CF Disponibilités | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 857.00 | | 761 857.00 | 761 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 541.00 | 71 287.00 | 1 022 254.00 | 1 093 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 739.00 | -1 459.00 | | 5 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446.00 | -4 113.00 | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 8 684.00 | -3 072.00 | | 8 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 991.00 | 50 000.00 | | 66 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 877.00 | 685 934.00 | | 613 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 944.00 | 16 755.00 | | 12 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 349.00 | 21 729.00 | | 83 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 747.00 | 300 217.00 | | 231 747.00 |
EA Autres dettes | 4 661.00 | 2 540.00 | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 570.00 | 1 077 175.00 | | 1 013 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 254.00 | 1 074 103.00 | | 1 022 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 643.00 | 1 077 175.00 | | 976 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 135.00 | 50 000.00 | | 20 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 785.00 | | 70 591.00 | 316 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 691.00 | 331 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 691.00 | 266 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 785.00 | | 5 200.00 | 316 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 371.00 | 53 706.00 | 4 790.00 | 22 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 371.00 | 52 799.00 | 4 790.00 | 22 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 747.00 | 231 747.00 | | 231 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 856.00 | 9 929.00 | 36 927.00 | 46 856.00 |
VI Groupe et associés | 613 877.00 | 613 877.00 | | 613 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VP Divers | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |
VW T.V.A. | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 570.00 | 976 643.00 | 36 927.00 | 1 013 570.00 |