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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 391.00 | 4 863.00 | 60 528.00 | 65 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 018.00 | 172 954.00 | 90 065.00 | 263 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 667.00 | 3 200.00 | 467.00 | 3 667.00 |
AX Avances et acomptes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 576.00 | 181 017.00 | 168 559.00 | 349 576.00 |
BT Marchandises | 653 282.00 | | 653 282.00 | 653 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BZ Autres créances | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CF Disponibilités | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 563.00 | | 750 563.00 | 750 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 139.00 | 181 017.00 | 919 123.00 | 1 100 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DH Report à nouveau | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 602.00 | 2 706.00 | | 4 602.00 |
DL TOTAL (I) | 15 992.00 | 11 391.00 | | 15 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 188.00 | 37 072.00 | | 27 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 774.00 | 678 814.00 | | 729 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 846.00 | 462.00 | | 7 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | 37 298.00 | | 11 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 218.00 | 22 669.00 | | 19 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 340.00 | 168 543.00 | | 105 340.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | 13 349.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 130.00 | 958 207.00 | | 903 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 123.00 | 969 597.00 | | 919 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 398.00 | 930 808.00 | | 878 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 145.00 | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 729 774.00 | | | 729 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 684.00 | | 17 892.00 | 331 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 294.00 | | 17 892.00 | 266 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 400.00 | 54 617.00 | | 126 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 1 978.00 | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 515.00 | 52 639.00 | | 123 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 340.00 | 105 340.00 | | 105 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 938.00 | 10 050.00 | 16 887.00 | 26 938.00 |
VI Groupe et associés | 729 774.00 | 729 774.00 | | 729 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 285.00 | 878 398.00 | 16 887.00 | 895 285.00 |