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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 320.00 | 37 884.00 | 364 436.00 | 402 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 559.00 | 38 019.00 | 181 540.00 | 219 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 969.00 | 75 903.00 | 546 066.00 | 621 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 707.00 | | 1 273 707.00 | 1 273 707.00 |
BZ Autres créances | 1 109 822.00 | | 1 109 822.00 | 1 109 822.00 |
CF Disponibilités | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 784.00 | | 366 784.00 | 366 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 896.00 | | 2 755 896.00 | 2 755 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 865.00 | 75 903.00 | 3 301 962.00 | 3 377 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 780.00 | -8 125.00 | | -11 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 569.00 | -3 655.00 | | 112 569.00 |
DL TOTAL (I) | 250 789.00 | 138 220.00 | | 250 789.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 782.00 | 3 210.00 | | 1 864 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 369.00 | | | 282 369.00 |
EA Autres dettes | 150 942.00 | | | 150 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732 080.00 | | | 732 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 173.00 | 3 210.00 | | 3 030 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 962.00 | 141 430.00 | | 3 301 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 495 475.00 | | 2 495 475.00 | 2 495 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 475.00 | | 2 495 475.00 | 2 495 475.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 547.00 | 212.00 | | 2 495 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 978.00 | 3 867.00 | | 2 382 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 569.00 | -3 655.00 | | 112 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 621 969.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 903.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 782.00 | 1 864 782.00 | | 1 864 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 942.00 | 150 942.00 | | 150 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 732 080.00 | 732 080.00 | | 732 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 707.00 | 1 273 707.00 | | 1 273 707.00 |
VB T. V. A. | 256 532.00 | 256 532.00 | | 256 532.00 |
VC Groupe et associés | 824 341.00 | 824 341.00 | | 824 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 784.00 | 366 784.00 | | 366 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 403.00 | 2 750 403.00 | | 2 750 403.00 |
VW T.V.A. | 212 285.00 | 212 285.00 | | 212 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 173.00 | 3 030 173.00 | | 3 030 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |