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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 545.00 | 122 441.00 | 724 104.00 | 846 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 948.00 | 211 798.00 | 563 150.00 | 774 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 762.00 | | 62 762.00 | 62 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 435.00 | 334 239.00 | 1 350 196.00 | 1 684 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 643.00 | | 1 779 643.00 | 1 779 643.00 |
BZ Autres créances | 1 181 941.00 | | 1 181 941.00 | 1 181 941.00 |
CF Disponibilités | 59 591.00 | | 59 591.00 | 59 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 021 175.00 | | 3 021 175.00 | 3 021 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 610.00 | 334 239.00 | 4 371 371.00 | 4 705 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 95 749.00 | | | 95 749.00 |
DH Report à nouveau | | -11 780.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 232.00 | 112 569.00 | | 346 232.00 |
DL TOTAL (I) | 597 021.00 | 250 789.00 | | 597 021.00 |
DP Provisions pour risques | 233 000.00 | 21 000.00 | | 233 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 000.00 | 21 000.00 | | 233 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 594.00 | 1 864 782.00 | | 2 542 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 504.00 | 282 369.00 | | 704 504.00 |
EA Autres dettes | 294 252.00 | 150 942.00 | | 294 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 732 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 541 350.00 | 3 030 173.00 | | 3 541 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 371.00 | 3 301 962.00 | | 4 371 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 634 142.00 | | 8 634 142.00 | 8 634 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 634 142.00 | | 8 634 142.00 | 8 634 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 923 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 547 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 453 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 832.00 | 42 500.00 | | 124 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 924 142.00 | 2 495 547.00 | | 8 924 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 577 910.00 | 2 382 978.00 | | 8 577 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 232.00 | 112 569.00 | | 346 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 969.00 | | 1 062 466.00 | 621 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 879.00 | | 1 062 376.00 | 621 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 903.00 | 258 335.00 | -1.00 | 75 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 903.00 | 258 335.00 | -1.00 | 75 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 212 000.00 | 233 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 212 000.00 | 233 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 594.00 | 2 542 594.00 | | 2 542 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 692.00 | 141 692.00 | | 141 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 498.00 | 80 498.00 | | 80 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 252.00 | 294 252.00 | | 294 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 643.00 | 1 779 643.00 | | 1 779 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 309 625.00 | 309 625.00 | | 309 625.00 |
VC Groupe et associés | 709 887.00 | 709 887.00 | | 709 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 707.00 | 185 707.00 | | 185 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 666.00 | 161 666.00 | | 161 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 764.00 | 2 961 764.00 | | 2 961 764.00 |
VW T.V.A. | 296 607.00 | 296 607.00 | | 296 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 350.00 | 3 541 350.00 | | 3 541 350.00 |