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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 616.00 | 32 928.00 | 162 688.00 | 195 616.00 |
040 Immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 354.00 | 32 928.00 | 170 426.00 | 203 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
060 Stock marchandises | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
072 Créances – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
084 Disponibilités | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
110 Total général Actif | 221 995.00 | 32 928.00 | 189 067.00 | 221 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -36 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 272.00 | | | 305 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 399.00 | | | 305 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 360.00 | | | -5 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 204.00 | | | 117 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 005.00 | | | -2 005.00 |
242 Autres charges externes. | 72 077.00 | | | 72 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
252 Charges sociales | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 571.00 | | | 299 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
294 Charges financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 182 117.00 | | | 182 117.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 354.00 | | | 203 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |