| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 201 466.00 | 53 962.00 | 147 504.00 | 201 466.00 |
040 Immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 204.00 | 53 962.00 | 155 242.00 | 209 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
060 Stock marchandises | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
072 Créances – Autres | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
084 Disponibilités | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
110 Total général Actif | 230 537.00 | 53 962.00 | 176 575.00 | 230 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 612.00 | 305 272.00 | | 274 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92.00 | 127.00 | | 92.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
230 Autres produits | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 598.00 | 305 399.00 | | 283 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 504.00 | 7 653.00 | | 7 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 143.00 | -5 360.00 | | 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 657.00 | 117 204.00 | | 91 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 954.00 | -2 005.00 | | 954.00 |
242 Autres charges externes. | 51 498.00 | 72 077.00 | | 51 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 987.00 | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 186.00 | 65 911.00 | | 87 186.00 |
252 Charges sociales | 14 221.00 | 10 174.00 | | 14 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 034.00 | 32 928.00 | | 21 034.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 992.00 | 299 571.00 | | 275 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 606.00 | 5 828.00 | | 7 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
294 Charges financières | 998.00 | 3 647.00 | | 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 238.00 | | 2 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 009.00 | 1 943.00 | | 13 009.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 354.00 | | | 203 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |