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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 508.00 | 78 683.00 | 825.00 | 79 508.00 |
AH Fonds commercial | 6 433 160.00 | | 6 433 160.00 | 6 433 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 092.00 | 284 261.00 | 61 831.00 | 346 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 865 584.00 | 366 132.00 | 6 499 451.00 | 6 865 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 540 092.00 | 726 718.00 | 4 813 374.00 | 5 540 092.00 |
BZ Autres créances | 107 007.00 | | 107 007.00 | 107 007.00 |
CF Disponibilités | 2 264 180.00 | | 2 264 180.00 | 2 264 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 918 586.00 | 726 718.00 | 7 191 868.00 | 7 918 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 784 170.00 | 1 092 850.00 | 13 691 320.00 | 14 784 170.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 463.00 | 32 278.00 | | 143 463.00 |
DL TOTAL (I) | 340 741.00 | 197 278.00 | | 340 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 987 553.00 | 6 790 794.00 | | 6 987 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 883.00 | 1 359 769.00 | | 961 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 399.00 | 457 460.00 | | 1 049 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 770 653.00 | 1 693 572.00 | | 2 770 653.00 |
EA Autres dettes | 1 581 090.00 | 1 163 022.00 | | 1 581 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 350 579.00 | 11 464 617.00 | | 13 350 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 691 320.00 | 11 661 895.00 | | 13 691 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 763 558.00 | | 8 763 558.00 | 8 763 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 763 558.00 | | 8 763 558.00 | 8 763 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 883 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 765 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 688.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 611 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 588.00 | 10 512.00 | | 41 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 588.00 | 42 512.00 | | 41 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 226.00 | 40 467.00 | | 16 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 226.00 | 59 986.00 | | 16 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 362.00 | -17 474.00 | | 25 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 332.00 | 72 739.00 | | 81 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 939 484.00 | 4 759 995.00 | | 8 939 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 796 021.00 | 4 727 717.00 | | 8 796 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 463.00 | 32 278.00 | | 143 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 785.00 | 60 347.00 | | 305 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 522.00 | 16 349.00 | | 65 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 263.00 | 43 998.00 | | 240 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 522.00 | 16 349.00 | | 65 522.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 240 263.00 | 43 998.00 | | 240 263.00 |
6T Sur comptes clients | 374 030.00 | 352 688.00 | | 374 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961 883.00 | 961 883.00 | | 961 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 399.00 | 1 049 399.00 | | 1 049 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770 653.00 | 2 770 653.00 | | 2 770 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581 090.00 | 1 581 090.00 | | 1 581 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 987 553.00 | 537 420.00 | 2 592 129.00 | 6 987 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 654 407.00 | 5 654 407.00 | | 5 654 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 657 708.00 | 5 654 407.00 | 3 302.00 | 5 657 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 350 579.00 | 6 900 446.00 | 2 592 129.00 | 13 350 579.00 |