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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 081.00 | 89 527.00 | 6 554.00 | 96 081.00 |
AH Fonds commercial | 6 433 160.00 | | 6 433 160.00 | 6 433 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 231.00 | 316 353.00 | 41 878.00 | 358 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 897 296.00 | 409 069.00 | 6 488 226.00 | 6 897 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 121 153.00 | | 7 121 153.00 | 7 121 153.00 |
BZ Autres créances | 529 106.00 | | 529 106.00 | 529 106.00 |
CF Disponibilités | 2 001 176.00 | | 2 001 176.00 | 2 001 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 658 056.00 | | 9 658 056.00 | 9 658 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 555 352.00 | 409 069.00 | 16 146 282.00 | 16 555 352.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 159 241.00 | 15 778.00 | | 159 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 614.00 | 143 463.00 | | 134 614.00 |
DL TOTAL (I) | 475 356.00 | 340 741.00 | | 475 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 454 889.00 | 6 987 553.00 | | 6 454 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 565.00 | 961 883.00 | | 932 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 100.00 | 1 049 399.00 | | 655 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714 542.00 | 2 770 653.00 | | 2 714 542.00 |
EA Autres dettes | 4 867 890.00 | 1 581 090.00 | | 4 867 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 670 927.00 | 13 350 579.00 | | 15 670 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 146 282.00 | 13 691 320.00 | | 16 146 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 347 864.00 | | 9 347 864.00 | 9 347 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 347 864.00 | | 9 347 864.00 | 9 347 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 286 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 559 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 945 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660.00 | 41 588.00 | | 3 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 175.00 | 16 226.00 | | 58 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 175.00 | 16 226.00 | | 58 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 515.00 | 25 362.00 | | -54 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 237.00 | 81 332.00 | | 75 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 304 886.00 | 8 939 484.00 | | 10 304 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 170 271.00 | 8 796 021.00 | | 10 170 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 614.00 | 143 463.00 | | 134 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 132.00 | 50 721.00 | 7 783.00 | 366 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 872.00 | 10 845.00 | | 81 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 261.00 | 39 876.00 | 7 783.00 | 284 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 726 718.00 | | 726 718.00 | 726 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 718.00 | | 726 718.00 | 726 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 718.00 | | 726 718.00 | 726 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 565.00 | 932 565.00 | | 932 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 100.00 | 655 100.00 | | 655 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 714 542.00 | 2 714 542.00 | | 2 714 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867 890.00 | 4 867 890.00 | | 4 867 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 454 889.00 | 544 527.00 | 2 617 501.00 | 6 454 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 656 880.00 | 7 656 880.00 | | 7 656 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 663 182.00 | 7 656 880.00 | 6 302.00 | 7 663 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 670 927.00 | 9 760 565.00 | 2 617 501.00 | 15 670 927.00 |