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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 1 954.00 | 920.00 | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 665.00 | 16 951.00 | 48 715.00 | 65 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 250.00 | 18 904.00 | 62 345.00 | 81 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 153.00 | | 230 153.00 | 230 153.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CF Disponibilités | 121 642.00 | | 121 642.00 | 121 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 744.00 | | 364 744.00 | 364 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 994.00 | 18 904.00 | 427 090.00 | 445 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 914.00 | 12 320.00 | | 18 914.00 |
DL TOTAL (I) | 41 234.00 | 22 320.00 | | 41 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 577.00 | 49 259.00 | | 39 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 783.00 | 49 210.00 | | 85 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 157.00 | 2 600.00 | | 7 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 477.00 | 6 673.00 | | 11 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 827.00 | 67 741.00 | | 93 827.00 |
EA Autres dettes | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 479.00 | 102 496.00 | | 143 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 856.00 | 282 533.00 | | 385 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 090.00 | 304 853.00 | | 427 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 164.00 | 243 002.00 | | 356 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 911.00 | | 14 339.00 | 66 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 325.00 | | 4 340.00 | 61 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | 9 999.00 | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 147.00 | 14 757.00 | | 4 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 958.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151.00 | 13 799.00 | | 3 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 779.00 | 85 779.00 | | 85 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 479.00 | 143 479.00 | | 143 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 230 153.00 | 230 153.00 | | 230 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 531.00 | 9 839.00 | 29 692.00 | 39 531.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 423.00 | 242 711.00 | 2 712.00 | 245 423.00 |
VW T.V.A. | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 699.00 | 349 007.00 | 29 692.00 | 378 699.00 |