| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 2 795.00 | 79.00 | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 567.00 | 31 730.00 | 82 837.00 | 114 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 916.00 | 34 525.00 | 119 391.00 | 153 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 951.00 | | 436 951.00 | 436 951.00 |
BZ Autres créances | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CF Disponibilités | 71 073.00 | | 71 073.00 | 71 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 145.00 | | 543 145.00 | 543 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 061.00 | 34 525.00 | 662 536.00 | 697 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 234.00 | 11 320.00 | | 30 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 543.00 | 18 914.00 | | 16 543.00 |
DL TOTAL (I) | 57 777.00 | 41 234.00 | | 57 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 645.00 | 39 577.00 | | 211 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 302.00 | 85 783.00 | | 121 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 476.00 | 7 157.00 | | 8 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 015.00 | 11 477.00 | | 10 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 350.00 | 93 827.00 | | 110 350.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 4 556.00 | | 1 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 899.00 | 143 479.00 | | 141 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 759.00 | 385 856.00 | | 604 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 536.00 | 427 090.00 | | 662 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 302.00 | | | 121 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 250.00 | | 72 666.00 | 81 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 665.00 | | 48 902.00 | 65 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 711.00 | | 23 764.00 | 12 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 904.00 | 15 621.00 | | 18 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | 841.00 | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 951.00 | 14 779.00 | | 16 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 302.00 | 121 302.00 | | 121 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 899.00 | 141 899.00 | | 141 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 436 951.00 | 436 951.00 | | 436 951.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 065.00 | 150 065.00 | | 150 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 580.00 | 23 679.00 | 37 901.00 | 61 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 131.00 | 464 419.00 | 2 712.00 | 467 131.00 |
VW T.V.A. | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 283.00 | 558 383.00 | 37 901.00 | 596 283.00 |