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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 659.00 | 61 464.00 | 92 195.00 | 153 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 121.00 | 61 464.00 | 1 630 657.00 | 1 692 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
BZ Autres créances | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CF Disponibilités | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 083.00 | | 49 083.00 | 49 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 204.00 | 61 464.00 | 1 679 740.00 | 1 741 204.00 |
CU Autres participations | 1 538 462.00 | | 1 538 462.00 | 1 538 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 962.00 | 1 539 962.00 | | 1 539 962.00 |
DH Report à nouveau | -53 149.00 | | | -53 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 394.00 | -53 149.00 | | -49 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 419.00 | 1 486 813.00 | | 1 437 419.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 178 789.00 | 174 417.00 | | 178 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 978.00 | 9 718.00 | | 9 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 360.00 | 7 800.00 | | 47 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 193.00 | 2 670.00 | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 321.00 | 194 794.00 | | 242 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 740.00 | 1 681 608.00 | | 1 679 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 921.00 | 175 869.00 | | 222 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 967.00 | | 305 967.00 | 305 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 967.00 | | 305 967.00 | 305 967.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 971.00 | 282 313.00 | | 305 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 366.00 | 335 462.00 | | 355 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 394.00 | -53 149.00 | | -49 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 121.00 | | | 1 692 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 659.00 | | | 153 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 462.00 | | | 1 538 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 178 789.00 | 159 390.00 | | 178 789.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UX Autres créances clients | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 372.00 | | | -4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 321.00 | 222 921.00 | | 242 321.00 |