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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 659.00 | 92 196.00 | 61 463.00 | 153 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 121.00 | 92 196.00 | 1 599 925.00 | 1 692 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BZ Autres créances | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 751.00 | 92 196.00 | 1 610 555.00 | 1 702 751.00 |
CU Autres participations | 1 538 462.00 | | 1 538 462.00 | 1 538 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 962.00 | 1 539 962.00 | | 1 539 962.00 |
DH Report à nouveau | -102 543.00 | -53 149.00 | | -102 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 942.00 | -49 394.00 | | -59 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 477.00 | 1 437 419.00 | | 1 377 477.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 183 259.00 | 178 789.00 | | 183 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 388.00 | 9 978.00 | | 30 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 231.00 | 47 360.00 | | 12 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 193.00 | | |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 078.00 | 242 321.00 | | 233 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 555.00 | 1 679 740.00 | | 1 610 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 193.00 | | | 213 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 098.00 | | 290 098.00 | 290 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 098.00 | | 290 098.00 | 290 098.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 732.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 102.00 | 305 971.00 | | 290 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 044.00 | 355 366.00 | | 350 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 942.00 | -49 394.00 | | -59 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 121.00 | | | 1 692 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 659.00 | | | 153 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 462.00 | | | 1 538 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 464.00 | 30 732.00 | | 61 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 464.00 | 30 732.00 | | 61 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 183 259.00 | 163 375.00 | | 183 259.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -18 231.00 | -18 231.00 | | -18 231.00 |
UX Autres créances clients | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VI Groupe et associés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 470.00 | | | -4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 078.00 | 213 193.00 | | 233 078.00 |