| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
084 Disponibilités | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
110 Total général Actif | 689 940.00 | | 689 940.00 | 689 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 427.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 940.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 181.00 | 18 312.00 | | 4 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | 650.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 388.00 | 18 962.00 | | 4 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 387.00 | -18 962.00 | | -4 387.00 |
280 Produits financiers | 110 000.00 | 350 000.00 | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 4 922.00 | 4 163.00 | | 4 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 691.00 | 326 875.00 | | 100 691.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 646.00 | | | 646.00 |