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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 74 912.00 | | 74 912.00 | 74 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 092.00 | | 75 092.00 | 75 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 092.00 | | 725 092.00 | 725 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 084.00 | 356 565.00 | | 349 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 128.00 | 92 519.00 | | 192 128.00 |
DL TOTAL (I) | 552 212.00 | 460 084.00 | | 552 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 800.00 | 221 763.00 | | 171 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 227.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 880.00 | 223 045.00 | | 172 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 092.00 | 683 129.00 | | 725 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | | | -877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 872.00 | 7 481.00 | | 7 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 128.00 | 92 519.00 | | 192 128.00 |