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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 611.00 | 954.00 | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 303.00 | 3 234.00 | 23 069.00 | 26 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 668.00 | 3 845.00 | 27 823.00 | 31 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BT Marchandises | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
BZ Autres créances | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CF Disponibilités | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 523.00 | | 81 523.00 | 81 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 191.00 | 3 845.00 | 109 346.00 | 113 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 346.00 | | | 109 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 564.00 | | 176 564.00 | 176 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 564.00 | | 176 564.00 | 176 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 799.00 | | | 193 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 521.00 | | | 187 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800.00 | | 27 868.00 | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 845.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VW T.V.A. | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 068.00 | 73 068.00 | | 73 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
ST Autres comptes | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
YT Sous‐traitance | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 245.00 | | | 70 245.00 |