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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 132.00 | 432.00 | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 302.00 | 6 051.00 | 20 251.00 | 26 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 667.00 | 7 184.00 | 24 483.00 | 31 667.00 |
BT Marchandises | 66 701.00 | | 66 701.00 | 66 701.00 |
BZ Autres créances | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CF Disponibilités | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 775.00 | | 97 775.00 | 97 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 443.00 | 7 184.00 | 122 259.00 | 129 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
DL TOTAL (I) | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 259.00 | | | 122 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 877.00 | | 154 877.00 | 154 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 877.00 | | 154 877.00 | 154 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 616.00 | | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 875.00 | | | 173 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 149.00 | | | 153 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845.00 | 3 339.00 | | 3 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 521.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234.00 | 2 817.00 | | 3 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 028.00 | 8 053.00 | 27 975.00 | 36 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VW T.V.A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 255.00 | 37 280.00 | 27 975.00 | 65 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
ST Autres comptes | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
YT Sous‐traitance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 810.00 | | | 47 810.00 |