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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 323.00 | 17 431.00 | 228 892.00 | 246 323.00 |
040 Immobilisations financières | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 368.00 | 17 431.00 | 557 937.00 | 575 368.00 |
060 Stock marchandises | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 081.00 | | 144 081.00 | 144 081.00 |
072 Créances – Autres | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
084 Disponibilités | 110 888.00 | | 110 888.00 | 110 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 998.00 | | 378 998.00 | 378 998.00 |
110 Total général Actif | 954 366.00 | 17 431.00 | 936 935.00 | 954 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 596 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 811 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 936 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575 368.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 170 001.00 | | | 170 001.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 575 368.00 | | | 575 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 044.00 | | | 56 044.00 |