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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 513.00 | 51 809.00 | 209 703.00 | 261 513.00 |
040 Immobilisations financières | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 558.00 | 51 809.00 | 538 748.00 | 590 558.00 |
060 Stock marchandises | 74 768.00 | | 74 768.00 | 74 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 605.00 | | 73 605.00 | 73 605.00 |
072 Créances – Autres | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
084 Disponibilités | 267 233.00 | | 267 233.00 | 267 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 620.00 | | 472 620.00 | 472 620.00 |
110 Total général Actif | 1 063 178.00 | 51 809.00 | 1 011 368.00 | 1 063 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 399 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 011 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 190.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 368.00 | | | 575 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 919.00 | | | 56 919.00 |