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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 262.00 | 1 338.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 501.00 | 2 899.00 | 3 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 008.00 | 763.00 | 1 101 244.00 | 1 102 008.00 |
BT Marchandises | 84 162.00 | | 84 162.00 | 84 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BZ Autres créances | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
CF Disponibilités | 144 326.00 | | 144 326.00 | 144 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 855.00 | | 335 855.00 | 335 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 863.00 | 763.00 | 1 437 099.00 | 1 437 863.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 016.00 | | | 843 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 131.00 | | | 123 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 074.00 | | | 1 394 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 099.00 | | | 1 437 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 305.00 | | | 235 305.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 102 008.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 131.00 | 123 131.00 | | 123 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VB T. V. A. | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 016.00 | 82 310.00 | 296 848.00 | 843 016.00 |
VI Groupe et associés | 98 063.00 | | 98 063.00 | 98 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 204 910.00 | | | 1 204 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 073.00 | 62 913.00 | 160.00 | 63 073.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |