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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 530.00 | 1 070.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 669.00 | 14 850.00 | 135 819.00 | 150 669.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 429.00 | 15 380.00 | 1 182 049.00 | 1 197 429.00 |
BT Marchandises | 99 723.00 | | 99 723.00 | 99 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BZ Autres créances | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 465.00 | | 80 465.00 | 80 465.00 |
CF Disponibilités | 75 666.00 | | 75 666.00 | 75 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 542.00 | | 279 542.00 | 279 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 971.00 | 15 380.00 | 1 461 591.00 | 1 476 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 141.00 | 3 025.00 | | 33 141.00 |
DL TOTAL (I) | 76 166.00 | 43 025.00 | | 76 166.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 647.00 | 843 016.00 | | 810 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 088.00 | 98 063.00 | | 100 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 050.00 | 123 131.00 | | 138 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 640.00 | 29 864.00 | | 36 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 425.00 | 1 394 074.00 | | 1 385 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 591.00 | 1 437 099.00 | | 1 461 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 767.00 | 235 305.00 | | 253 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 088.00 | | | 100 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 062.00 | | 1 260 062.00 | 1 260 062.00 |
FG Production vendue services | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 801.00 | | 1 285 801.00 | 1 285 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 390.00 | | 7 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 880.00 | 1 285 360.00 | | 1 298 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 739.00 | 1 282 335.00 | | 1 265 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 141.00 | 3 025.00 | | 33 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 008.00 | | 216 692.00 | 1 102 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 270.00 | 1 197 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 270.00 | 152 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 848.00 | | 216 692.00 | 56 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763.00 | 14 617.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763.00 | 14 617.00 | | 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 050.00 | 138 050.00 | | 138 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 647.00 | 79 077.00 | 320 912.00 | 810 647.00 |
VI Groupe et associés | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 241.00 | | | 54 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 522.00 | | | 76 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 848.00 | 23 688.00 | 160.00 | 23 848.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 425.00 | 253 767.00 | 421 001.00 | 1 385 425.00 |