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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 332 897.00 | | 332 897.00 | 332 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 114.00 | | 344 114.00 | 344 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 114.00 | | 734 114.00 | 734 114.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
DL TOTAL (I) | 134 477.00 | | | 134 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 261.00 | | | 466 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 636.00 | | | 599 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 114.00 | | | 734 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 213.00 | | | 156 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 095.00 | | 153 095.00 | 153 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 095.00 | | 153 095.00 | 153 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 052.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 314.00 | | | 161 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 837.00 | | | 126 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 570 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 390 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 570 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 261.00 | 22 838.00 | 292 591.00 | 466 261.00 |
VI Groupe et associés | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VW T.V.A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 636.00 | 156 213.00 | 292 591.00 | 599 636.00 |