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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 310.00 | | 390 310.00 | 390 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 208.00 | | 100 208.00 | 100 208.00 |
CF Disponibilités | 259 064.00 | | 259 064.00 | 259 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 515.00 | | 359 515.00 | 359 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 825.00 | | 749 825.00 | 749 825.00 |
CU Autres participations | 390 310.00 | | 390 310.00 | 390 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 308.00 | 34 477.00 | | 39 308.00 |
DL TOTAL (I) | 173 785.00 | 134 477.00 | | 173 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 470.00 | 466 261.00 | | 447 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 990.00 | 101 692.00 | | 101 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 653.00 | | 2 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 663.00 | 28 910.00 | | 23 663.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 118.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 039.00 | 599 636.00 | | 576 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 825.00 | 734 114.00 | | 749 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 039.00 | 156 213.00 | | 576 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 990.00 | | | 101 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 960.00 | | 168 960.00 | 168 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 960.00 | | 168 960.00 | 168 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 038.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 6 315.00 | | 8 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 978.00 | 161 314.00 | | 168 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 669.00 | 126 837.00 | | 129 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 308.00 | 34 477.00 | | 39 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 000.00 | | 100 310.00 | 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 390 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 390 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | 100 310.00 | 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 470.00 | 447 470.00 | | 447 470.00 |
VI Groupe et associés | 101 990.00 | 101 990.00 | | 101 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 039.00 | 576 039.00 | | 576 039.00 |