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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 097 705.00 | | 2 097 705.00 | 2 097 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 140.00 | 8 603.00 | 69 537.00 | 78 140.00 |
040 Immobilisations financières | 53 371.00 | | 53 371.00 | 53 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 229 217.00 | 8 603.00 | 2 220 614.00 | 2 229 217.00 |
060 Stock marchandises | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 320.00 | | 126 320.00 | 126 320.00 |
072 Créances – Autres | 119 727.00 | | 119 727.00 | 119 727.00 |
084 Disponibilités | 623 266.00 | | 623 266.00 | 623 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 124 496.00 | | 1 124 496.00 | 1 124 496.00 |
110 Total général Actif | 3 353 713.00 | 8 603.00 | 3 345 110.00 | 3 353 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 245 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 575 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 507 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 327 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 345 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 279 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 228 886.00 | | | 1 228 886.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 228 887.00 | | | 1 228 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 615 125.00 | | | 615 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -192 086.00 | | | -192 086.00 |
242 Autres charges externes. | 291 799.00 | | | 291 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 270.00 | | | 214 270.00 |
252 Charges sociales | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
262 Autres charges | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 145 486.00 | | | 1 145 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 401.00 | | | 83 401.00 |
294 Charges financières | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 097 705.00 | | | 2 097 705.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103 871.00 | | | 103 871.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 279 716.00 | | | 2 279 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 224 724.00 | | | 224 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 163 840.00 | | | 163 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |