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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 097 705.00 | | 2 097 705.00 | 2 097 705.00 |
AP Constructions | 8 794.00 | 1 307.00 | 7 487.00 | 8 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 681.00 | 5 126.00 | 4 555.00 | 9 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 883.00 | 31 815.00 | 73 067.00 | 104 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 228.00 | | 54 228.00 | 54 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 290.00 | 38 248.00 | 2 237 042.00 | 2 275 290.00 |
BT Marchandises | 216 092.00 | | 216 092.00 | 216 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 480.00 | | 94 480.00 | 94 480.00 |
BZ Autres créances | 93 876.00 | | 93 876.00 | 93 876.00 |
CF Disponibilités | 401 217.00 | | 401 217.00 | 401 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 650.00 | | 129 650.00 | 129 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 015.00 | | 941 015.00 | 941 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 305.00 | 38 248.00 | 3 178 057.00 | 3 216 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 135.00 | 9 579.00 | | 119 135.00 |
DL TOTAL (I) | 136 336.00 | 17 201.00 | | 136 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 038.00 | 2 245 007.00 | | 2 035 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 957.00 | 620.00 | | 30 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 938.00 | 575 370.00 | | 573 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 251.00 | 203 382.00 | | 229 251.00 |
EA Autres dettes | 172 537.00 | 303 529.00 | | 172 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 721.00 | 3 327 909.00 | | 3 041 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 057.00 | 3 345 110.00 | | 3 178 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 177.00 | 2 736 058.00 | | 1 241 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 217.00 | | 52 136.00 | 2 229 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 062.00 | 2 275 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 062.00 | 123 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097 705.00 | | | 2 097 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 140.00 | | 51 279.00 | 78 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 371.00 | | 857.00 | 53 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 603.00 | 31 285.00 | 1 640.00 | 8 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 603.00 | 31 285.00 | 1 640.00 | 8 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 938.00 | 573 938.00 | | 573 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 534.00 | 99 534.00 | | 99 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 537.00 | 172 537.00 | | 172 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
UX Autres créances clients | 94 480.00 | 94 480.00 | | 94 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 784.00 | 223 240.00 | 913 496.00 | 2 023 784.00 |
VI Groupe et associés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 223.00 | | | 251 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 650.00 | 129 650.00 | | 129 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 233.00 | 372 233.00 | | 372 233.00 |
VW T.V.A. | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 721.00 | 1 241 177.00 | 913 496.00 | 3 041 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 095.00 | 100 937.00 | | 10 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 341.00 | 54 420.00 | | 16 341.00 |
ST Autres comptes | 367 203.00 | 128 198.00 | | 367 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 251.00 | 85 527.00 | | 281 251.00 |
YT Sous‐traitance | 116 886.00 | 23 653.00 | | 116 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 630.00 | 100 937.00 | | 12 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 416.00 | 224 724.00 | | 621 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 217.00 | 169 099.00 | | 409 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 680.00 | 291 799.00 | | 781 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 16.00 | | |