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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 872.00 | 11 052.00 | 11 820.00 | 22 872.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 697.00 | 20 911.00 | 11 786.00 | 32 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 684.00 | 8 305.00 | 32 379.00 | 40 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 173.00 | 3 073.00 | 7 100.00 | 10 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 197.00 | 43 341.00 | 67 857.00 | 111 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 791.00 | | 52 791.00 | 52 791.00 |
BP En cours de production de services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 726.00 | 1 382.00 | 265 344.00 | 266 726.00 |
BZ Autres créances | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
CF Disponibilités | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 147.00 | 1 382.00 | 531 766.00 | 533 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 345.00 | 44 723.00 | 599 622.00 | 644 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -786.00 | | | -786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 406.00 | -786.00 | | -170 406.00 |
DL TOTAL (I) | -161 192.00 | 9 214.00 | | -161 192.00 |
DP Provisions pour risques | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 684.00 | 20 210.00 | | 112 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 369.00 | 171 712.00 | | 373 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 267.00 | 52 099.00 | | 68 267.00 |
EA Autres dettes | 9 691.00 | 30 000.00 | | 9 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 762.00 | | | 148 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 773.00 | 274 021.00 | | 752 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 622.00 | 283 235.00 | | 599 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 707.00 | | 443 707.00 | 443 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 707.00 | | 443 707.00 | 443 707.00 |
FM Production stockée | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 041.00 | |
GE Autres charges | | | 63 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 4 948.00 | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | 90.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | 5 038.00 | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 815.00 | 20 896.00 | | -2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 311.00 | 714 254.00 | | 467 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 717.00 | 715 040.00 | | 637 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 406.00 | -786.00 | | -170 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 074.00 | 18 552.00 | | 8 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 041.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 369.00 | 373 369.00 | | 373 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 762.00 | 148 762.00 | | 148 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 684.00 | 112 501.00 | 183.00 | 112 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 679.00 | 431 679.00 | | 431 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 451.00 | 431 679.00 | 4 772.00 | 436 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 773.00 | 752 590.00 | 183.00 | 752 773.00 |