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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 872.00 | 15 626.00 | 7 246.00 | 22 872.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 697.00 | 23 483.00 | 9 214.00 | 32 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 631.00 | 12 729.00 | 26 902.00 | 39 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 207.00 | 5 904.00 | 9 303.00 | 15 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 679.00 | 57 741.00 | 57 938.00 | 115 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 288.00 | | 38 288.00 | 38 288.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 975.00 | 5 515.00 | 458 460.00 | 463 975.00 |
CF Disponibilités | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 753.00 | 5 515.00 | 630 239.00 | 635 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 432.00 | 63 256.00 | 688 176.00 | 751 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 192.00 | -786.00 | | -171 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 824.00 | -170 406.00 | | -305 824.00 |
DL TOTAL (I) | -467 016.00 | -161 192.00 | | -467 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 041.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 041.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 870.00 | 112 684.00 | | 92 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 046.00 | 40 000.00 | | 70 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 163.00 | 373 369.00 | | 650 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 950.00 | 68 267.00 | | 88 950.00 |
EA Autres dettes | 112 951.00 | 9 691.00 | | 112 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 207.00 | 148 762.00 | | 140 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 193.00 | 752 773.00 | | 1 155 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 176.00 | 599 622.00 | | 688 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 276.00 | | 936 276.00 | 936 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 276.00 | | 936 276.00 | 936 276.00 |
FM Production stockée | | | -7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 1 540.00 | | 1 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575.00 | 1 275.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | 2 815.00 | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370.00 | -2 815.00 | | -3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 247.00 | 467 311.00 | | 947 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 071.00 | 637 717.00 | | 1 253 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 824.00 | -170 406.00 | | -305 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 286.00 | 8 074.00 | | 17 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 341.00 | 15 555.00 | 1 154.00 | 43 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 963.00 | 7 146.00 | | 31 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 378.00 | 8 409.00 | 1 154.00 | 11 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 382.00 | 4 133.00 | | 1 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382.00 | 4 133.00 | | 1 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382.00 | 4 133.00 | | 1 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 163.00 | 650 163.00 | | 650 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 951.00 | 112 951.00 | | 112 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 207.00 | 140 207.00 | | 140 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 876.00 | 20 201.00 | 72 675.00 | 92 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 400.00 | 580 400.00 | | 580 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 672.00 | 580 400.00 | 5 272.00 | 585 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 193.00 | 1 082 518.00 | 72 675.00 | 1 155 193.00 |