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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
AH Fonds commercial | 197 931.00 | 19 818.00 | 178 112.00 | 197 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 1 909.00 | 1 291.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 586 723.00 | 586 723.00 | | 586 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 101.00 | 9 693.00 | 1 408.00 | 11 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 956.00 | 601 256.00 | 254 700.00 | 855 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 092.00 | 1 397 117.00 | 518 975.00 | 1 916 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BT Marchandises | 711 604.00 | | 711 604.00 | 711 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 409.00 | 4 420.00 | 90 989.00 | 95 409.00 |
BZ Autres créances | 423 178.00 | | 423 178.00 | 423 178.00 |
CF Disponibilités | 519 699.00 | | 519 699.00 | 519 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 348.00 | 4 420.00 | 1 795 928.00 | 1 800 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 440.00 | 1 401 537.00 | 2 314 903.00 | 3 716 440.00 |
CU Autres participations | 232 757.00 | 153 974.00 | 78 784.00 | 232 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DG Autres réserves | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
DH Report à nouveau | -75 597.00 | -125 112.00 | | -75 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 456.00 | 49 515.00 | | -12 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 400.00 | 25 600.00 | | 22 400.00 |
DL TOTAL (I) | 990 506.00 | 1 006 161.00 | | 990 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 775.00 | 154 706.00 | | 539 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 738.00 | 645 919.00 | | 227 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 675.00 | 90 943.00 | | 134 675.00 |
EA Autres dettes | 422 060.00 | 420 790.00 | | 422 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 397.00 | 1 312 358.00 | | 1 324 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 903.00 | 2 318 519.00 | | 2 314 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 546.00 | | 55 546.00 | 1 860 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 453 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 142.00 | | | 218 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 234.00 | | 55 546.00 | 1 398 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 169.00 | | | 244 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 840.00 | 41 753.00 | | 1 174 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 601.00 | 320.00 | | 18 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 239.00 | 41 433.00 | | 1 156 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
6T Sur comptes clients | 2 229.00 | 2 875.00 | 684.00 | 2 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 753.00 | 2 875.00 | 684.00 | 182 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 753.00 | 2 875.00 | 684.00 | 182 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 875.00 | 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 738.00 | 227 738.00 | | 227 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 098.00 | 58 098.00 | | 58 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 060.00 | 422 060.00 | | 422 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 90 613.00 | 90 613.00 | | 90 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 775.00 | 30 635.00 | 509 140.00 | 539 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 286.00 | 412 286.00 | | 412 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 929.00 | 526 517.00 | 11 412.00 | 537 929.00 |
VW T.V.A. | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 403.00 | 813 263.00 | 509 140.00 | 1 322 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |